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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 190.00 | 159.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 158.00 | 6 960.00 | 8 197.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 13 150.00 | 8 356.00 | 21 506.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 075.00 | 17 480.00 | 139 594.00 | 157 075.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 698.00 | 17 480.00 | 173 218.00 | 190 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 204.00 | 30 631.00 | 181 574.00 | 212 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 449.00 | 20 733.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | 12 716.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 54 730.00 | 55 449.00 | | 54 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 604.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 206.00 | 50 101.00 | | 80 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 30 929.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 45 926.00 | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 7 671.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 844.00 | 135 231.00 | | 126 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 574.00 | 190 680.00 | | 181 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 844.00 | 135 231.00 | | 126 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778.00 | 604.00 | | 3 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
FG Production vendue services | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 183.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 183.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -183.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 453.00 | 1 472.00 | | 6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 378.00 | 373 267.00 | | 178 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 097.00 | 360 551.00 | | 149 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 281.00 | 12 716.00 | | 29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 747.00 | | 7 959.00 | 16 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 21 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | | 7 959.00 | 16 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 1 123.00 | 1 846.00 | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 1 123.00 | 1 846.00 | 13 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 136 994.00 | | | 136 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 853.00 | 170 853.00 | | 170 853.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 844.00 | 126 844.00 | | 126 844.00 |