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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 158.00 | 9 180.00 | 5 978.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 15 528.00 | 5 978.00 | 21 506.00 |
BN En cours de production de biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 973.00 | 17 480.00 | 391 493.00 | 408 973.00 |
BZ Autres créances | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 075.00 | 17 480.00 | 730 594.00 | 748 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 581.00 | 33 009.00 | 736 572.00 | 769 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 730.00 | 3 449.00 | | 2 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | 29 281.00 | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 51 456.00 | 54 730.00 | | 51 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 246.00 | 3 778.00 | | 341 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 581.00 | 80 206.00 | | 179 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | 9 318.00 | | 107 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 26 569.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 6 973.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 116.00 | 126 844.00 | | 685 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 572.00 | 181 574.00 | | 736 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 116.00 | 126 844.00 | | 685 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 246.00 | 3 778.00 | | 341 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
FD Production vendue biens | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FG Production vendue services | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 359.00 | | 350 359.00 | 350 359.00 |
FM Production stockée | | | 268 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 1 231.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 2 585.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -585.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 6 453.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 885.00 | 178 378.00 | | 618 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 158.00 | 149 097.00 | | 592 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | 29 281.00 | | 26 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 2 378.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 2 378.00 | | 13 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 388 892.00 | | | 388 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VB T. V. A. | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 246.00 | 341 246.00 | | 341 246.00 |
VI Groupe et associés | 179 581.00 | 179 581.00 | | 179 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 047.00 | 465 047.00 | | 465 047.00 |
VW T.V.A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 116.00 | 685 116.00 | | 685 116.00 |