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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 209.00 | 24 673.00 | 174 536.00 | 199 209.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 209.00 | 24 673.00 | 294 536.00 | 319 209.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
084 Disponibilités | 108 533.00 | | 108 533.00 | 108 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 568.00 | | 299 568.00 | 299 568.00 |
110 Total général Actif | 618 777.00 | 24 673.00 | 594 104.00 | 618 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 238.00 | 6 420.00 | | 12 238.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 238.00 | 6 421.00 | | 12 238.00 |
242 Autres charges externes. | 20 046.00 | 11 730.00 | | 20 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 1 532.00 | | 2 216.00 |
252 Charges sociales | | -5 184.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 16 718.00 | 12 049.00 | | 16 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 980.00 | 20 127.00 | | 38 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 742.00 | -13 706.00 | | -26 742.00 |
280 Produits financiers | 187 831.00 | 167 657.00 | | 187 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 950.00 | 614.00 | | 18 950.00 |
294 Charges financières | 5 006.00 | 3 807.00 | | 5 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 115.00 | 107.00 | | 18 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 919.00 | 150 650.00 | | 156 919.00 |