| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 659.00 | 40 943.00 | 161 716.00 | 202 659.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 659.00 | 40 943.00 | 281 716.00 | 322 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 214 832.00 | | 214 832.00 | 214 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 371.00 | | 395 371.00 | 395 371.00 |
110 Total général Actif | 718 030.00 | 40 943.00 | 677 087.00 | 718 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 006.00 | 12 238.00 | | 13 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 006.00 | 12 238.00 | | 13 006.00 |
242 Autres charges externes. | 16 026.00 | 20 046.00 | | 16 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 2 216.00 | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 270.00 | 16 718.00 | | 16 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 230.00 | 38 980.00 | | 34 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 224.00 | -26 742.00 | | -21 224.00 |
280 Produits financiers | 220 267.00 | 187 831.00 | | 220 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 950.00 | | |
294 Charges financières | 3 651.00 | 5 006.00 | | 3 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 115.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 195 392.00 | 156 919.00 | | 195 392.00 |