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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 107 503.00 | 15 412.00 | 92 091.00 | 107 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 044.00 | 830.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 289.00 | 34 047.00 | 97 242.00 | 131 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 156.00 | 55 460.00 | 1 453 695.00 | 1 509 156.00 |
BT Marchandises | 142 419.00 | 1 252.00 | 141 167.00 | 142 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 767.00 | 1 252.00 | 211 515.00 | 212 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 924.00 | 56 712.00 | 1 665 211.00 | 1 721 924.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 369 572.00 | 318 853.00 | | 369 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 580.00 | 50 719.00 | | 44 580.00 |
DL TOTAL (I) | 502 153.00 | 457 572.00 | | 502 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 155.00 | 1 075 461.00 | | 967 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 295.00 | 43 516.00 | | 34 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 115 972.00 | | 134 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 718.00 | 18 843.00 | | 26 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 058.00 | 1 253 794.00 | | 1 163 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 211.00 | 1 711 367.00 | | 1 665 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 871.00 | 938 136.00 | | 890 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 186.00 | 315 657.00 | | 272 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 871.00 | | 1 435.00 | 1 507 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 509 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 241 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 956.00 | | | 1 257 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 982.00 | | 835.00 | 240 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | 600.00 | 8 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 983.00 | 27 626.00 | 150.00 | 27 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 27 626.00 | 150.00 | 24 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 039.00 | 76 168.00 | 394 913.00 | 967 039.00 |
VI Groupe et associés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 045.00 | 51 285.00 | 3 760.00 | 55 045.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 058.00 | 272 186.00 | 394 913.00 | 1 163 058.00 |