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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | 217 000.00 | 1 037 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 112 680.00 | 26 597.00 | 86 083.00 | 112 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 704.00 | 745.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 489.00 | 50 838.00 | 85 651.00 | 136 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 109.00 | 301 098.00 | 1 219 011.00 | 1 520 109.00 |
BT Marchandises | 171 001.00 | 2 092.00 | 168 909.00 | 171 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
BZ Autres créances | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 006.00 | 2 092.00 | 238 914.00 | 241 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 115.00 | 303 190.00 | 1 457 925.00 | 1 761 115.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 414 153.00 | 369 572.00 | | 414 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 499.00 | 44 580.00 | | -128 499.00 |
DL TOTAL (I) | 373 654.00 | 502 153.00 | | 373 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 477.00 | 967 155.00 | | 899 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | 34 295.00 | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 134 748.00 | | 147 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 26 718.00 | | 26 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 271.00 | 1 163 058.00 | | 1 084 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 925.00 | 1 665 211.00 | | 1 457 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 135.00 | 272 186.00 | | 284 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 156.00 | | 10 953.00 | 1 509 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 956.00 | | | 1 257 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 667.00 | | 10 953.00 | 241 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 460.00 | 28 637.00 | | 55 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 503.00 | 28 637.00 | | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 078.00 | 97 943.00 | 405 515.00 | 898 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VP Divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 664.00 | 63 904.00 | 3 760.00 | 67 664.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 271.00 | 284 135.00 | 405 515.00 | 1 084 271.00 |