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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 19 367.00 | 7 383.00 | 26 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 3 295.00 | 8 949.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 036.00 | 22 662.00 | 17 374.00 | 40 036.00 |
BT Marchandises | 56 250.00 | 30 000.00 | 26 250.00 | 56 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
BZ Autres créances | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 706.00 | | 119 706.00 | 119 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 730.00 | 30 000.00 | 637 730.00 | 667 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 766.00 | 52 662.00 | 655 104.00 | 707 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 2 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 16 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | 4 274.00 | -286.00 | | 4 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | 4 561.00 | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 51 763.00 | 22 773.00 | | 51 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 9 854.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 775.00 | 129 175.00 | | 430 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 586.00 | 43 469.00 | | 83 586.00 |
EA Autres dettes | 81 446.00 | 5 128.00 | | 81 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 946.00 | 13 424.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 340.00 | 201 050.00 | | 603 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 104.00 | 223 823.00 | | 655 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 340.00 | 260 866.00 | | 603 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 707.00 | | 827 707.00 | 827 707.00 |
FG Production vendue services | 510 260.00 | | 510 260.00 | 510 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 967.00 | | 1 337 967.00 | 1 337 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 887.00 | 11 042.00 | | 8 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | 402.00 | | 7 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | 4 569.00 | | 7 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 3 078.00 | | 3 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 6 108.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | -1 539.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 1 651.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 510.00 | 829 649.00 | | 1 359 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 519.00 | 825 088.00 | | 1 330 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 990.00 | 4 561.00 | | 28 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 046.00 | 31 321.00 | | 24 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 778.00 | | 9 258.00 | 30 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | 9 258.00 | 2 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 7 799.00 | | 14 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 5 586.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 2 213.00 | | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 30 000.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 30 000.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 775.00 | 430 775.00 | | 430 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 323 390.00 | | | 323 390.00 |
VB T. V. A. | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 218.00 | 504 218.00 | | 504 218.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 607.00 | 602 607.00 | | 602 607.00 |