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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 140.00 | 610.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 768.00 | 8 288.00 | 23 480.00 | 31 768.00 |
BF Prêts | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 313.00 | 35 428.00 | 29 885.00 | 65 313.00 |
BT Marchandises | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 386.00 | | 331 386.00 | 331 386.00 |
BZ Autres créances | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CF Disponibilités | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 554.00 | | 526 554.00 | 526 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 867.00 | 35 428.00 | 556 439.00 | 591 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 36 619.00 | 27 689.00 | | 36 619.00 |
DH Report à nouveau | | 4 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 681.00 | 4 656.00 | | 70 681.00 |
DL TOTAL (I) | 127 100.00 | 56 419.00 | | 127 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 260 894.00 | | 88 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 912.00 | 113 300.00 | | 164 912.00 |
EA Autres dettes | 91 374.00 | 72 508.00 | | 91 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 765.00 | 63 851.00 | | 75 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 339.00 | 511 406.00 | | 429 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 439.00 | 567 825.00 | | 556 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 560.00 | 511 406.00 | | 425 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 482.00 | | 672 482.00 | 672 482.00 |
FG Production vendue services | 667 497.00 | | 667 497.00 | 667 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 979.00 | | 1 339 979.00 | 1 339 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 910.00 | 5 840.00 | | 30 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 1 336.00 | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 030.00 | 977 477.00 | | 1 377 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 349.00 | 972 821.00 | | 1 306 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 681.00 | 4 656.00 | | 70 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 732.00 | 11 839.00 | | 19 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 661.00 | | 14 652.00 | 50 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | | 14 898.00 | 16 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | -247.00 | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 8 364.00 | | 27 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 355.00 | 4 785.00 | | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | 3 579.00 | | 4 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
UP Prêts | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 331 386.00 | | | 331 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 3 720.00 | 3 780.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 406.00 | 393 406.00 | | 393 406.00 |
VW T.V.A. | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 339.00 | 425 560.00 | 3 780.00 | 429 339.00 |