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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 519.00 | 71 471.00 | 3 048.00 | 74 519.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 669.00 | 71 861.00 | 99 808.00 | 171 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
084 Disponibilités | 163 934.00 | | 163 934.00 | 163 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
110 Total général Actif | 349 362.00 | 71 861.00 | 277 501.00 | 349 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 051.00 | 3 516.00 | | 4 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 121.00 | 253 797.00 | | 255 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 217.00 | 4 525.00 | | 2 217.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 393.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 397.00 | 265 231.00 | | 261 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753.00 | 693.00 | | 1 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 100.00 | | -239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 441.00 | 75 053.00 | | 76 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | 190.00 | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 52 727.00 | 60 268.00 | | 52 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 1 603.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 721.00 | 81 196.00 | | 95 721.00 |
252 Charges sociales | 8 098.00 | 11 146.00 | | 8 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 126.00 | 13 994.00 | | 8 126.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 137.00 | 244 250.00 | | 242 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 260.00 | 20 981.00 | | 19 260.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | 2 334.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 60.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 1 294.00 | | 2 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 016.00 | 17 296.00 | | 17 016.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |