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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 70 432.00 | 14 431.00 | 84 864.00 |
040 Immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 624.00 | 70 432.00 | 111 192.00 | 181 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
084 Disponibilités | 143 912.00 | | 143 912.00 | 143 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 174.00 | | 158 174.00 | 158 174.00 |
110 Total général Actif | 339 798.00 | 70 432.00 | 269 366.00 | 339 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 554.00 | 6 290.00 | | 4 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 444.00 | 273 156.00 | | 283 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -168.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 336.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 004.00 | 280 617.00 | | 288 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379.00 | 1 075.00 | | 1 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -225.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 951.00 | 78 592.00 | | 83 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | 569.00 | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 44 129.00 | 43 107.00 | | 44 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 1 715.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 575.00 | 128 325.00 | | 136 575.00 |
252 Charges sociales | 15 076.00 | 13 901.00 | | 15 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 399.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 289.00 | 267 471.00 | | 287 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 715.00 | 13 145.00 | | 715.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 805.00 | 864.00 | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | -73.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 1 522.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | 12 563.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |