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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 27 715.00 | 8 818.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 729.00 | 16 604.00 | 38 125.00 | 54 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 263.00 | 44 319.00 | 90 943.00 | 135 263.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 116 424.00 | 17 000.00 | 99 424.00 | 116 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
BZ Autres créances | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CF Disponibilités | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 873.00 | 17 000.00 | 339 873.00 | 356 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 135.00 | 61 319.00 | 430 816.00 | 492 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
DH Report à nouveau | -30 146.00 | -33 880.00 | | -30 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | 3 734.00 | | -8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 52 174.00 | 60 694.00 | | 52 174.00 |
DP Provisions pour risques | 3 063.00 | 2 070.00 | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | 2 070.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 462.00 | 57 365.00 | | 24 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 980.00 | 315 248.00 | | 132 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 58 692.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 35 731.00 | | 95 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | 111 575.00 | | 96 877.00 |
EA Autres dettes | 21 510.00 | 8 162.00 | | 21 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | 586 773.00 | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 816.00 | 649 537.00 | | 430 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 068.00 | 503 619.00 | | 371 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 846.00 | 448.00 | 868 294.00 | 867 846.00 |
FG Production vendue services | 466 740.00 | 11 794.00 | 478 534.00 | 466 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 586.00 | 12 242.00 | 1 346 828.00 | 1 334 586.00 |
FM Production stockée | | | -51 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 326.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 019.00 | 2 950.00 | | 29 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 102.00 | 3 276.00 | | 30 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 960.00 | -3 276.00 | | 71 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | -933.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 800.00 | 1 015 962.00 | | 1 412 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 320.00 | 1 012 228.00 | | 1 421 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 519.00 | 3 734.00 | | -8 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 236.00 | | 12 596.00 | 255 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 569.00 | 135 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 569.00 | 91 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 236.00 | | 12 596.00 | 211 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 979.00 | 26 891.00 | 103 550.00 | 120 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 979.00 | 26 891.00 | 103 550.00 | 120 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 993.00 | | 2 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | 7 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 080.00 | | 7 080.00 | 24 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 993.00 | 7 080.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
UX Autres créances clients | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 462.00 | 19 952.00 | 4 510.00 | 24 462.00 |
VI Groupe et associés | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VW T.V.A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 578.00 | 367 068.00 | 4 510.00 | 371 578.00 |