| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 533.00 | 33 491.00 | 3 043.00 | 36 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 608.00 | 24 454.00 | 33 154.00 | 57 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 142.00 | 57 945.00 | 80 197.00 | 138 142.00 |
BT Marchandises | 90 100.00 | 17 000.00 | 73 100.00 | 90 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 272.00 | 17 000.00 | 154 272.00 | 171 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 414.00 | 74 945.00 | 234 469.00 | 309 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
DH Report à nouveau | -38 665.00 | -30 146.00 | | -38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 650.00 | -8 519.00 | | -38 650.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | 52 174.00 | | 13 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 942.00 | 24 483.00 | | 11 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 256.00 | 132 980.00 | | 143 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 100.00 | 4 000.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 95 470.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 96 877.00 | | 40 272.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 6 749.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 945.00 | 360 559.00 | | 220 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 469.00 | 415 796.00 | | 234 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 368.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 102 062.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 30 102.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 133.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 650.00 | -8 519.00 | | -38 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 319.00 | 13 625.00 | | 44 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | 13 625.00 | | 44 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 107.00 | 5 657.00 | 2 450.00 | 8 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 845.00 | 208 395.00 | 2 450.00 | 210 845.00 |