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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 804.00 | 8 766.00 | 2 038.00 | 10 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 819.00 | 8 766.00 | 2 053.00 | 10 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
084 Disponibilités | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
110 Total général Actif | 85 624.00 | 8 766.00 | 76 859.00 | 85 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 202.00 | 195 067.00 | | 145 202.00 |
222 Production stockée | -6 425.00 | 4 525.00 | | -6 425.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 9.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 952.00 | 199 601.00 | | 138 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 020.00 | 37 151.00 | | 11 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 436.00 | -2 817.00 | | 3 436.00 |
242 Autres charges externes. | 25 910.00 | 27 218.00 | | 25 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 718.00 | 6 705.00 | | 5 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 135.00 | 71 831.00 | | 59 135.00 |
252 Charges sociales | 31 656.00 | 32 150.00 | | 31 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 910.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 6.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 338.00 | 174 152.00 | | 138 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 615.00 | 25 449.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 281.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 3 664.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | 21 504.00 | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |