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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 526.00 | 8 664.00 | 1 862.00 | 10 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942.00 | 9 065.00 | 1 877.00 | 10 942.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 648.00 | 9 065.00 | 86 583.00 | 95 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 273.00 | 26 774.00 | | 28 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | 4 499.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 43 568.00 | 40 073.00 | | 43 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369.00 | 5 150.00 | | 10 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 5 163.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 914.00 | 18 359.00 | | 25 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 015.00 | 28 726.00 | | 43 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 583.00 | 68 799.00 | | 86 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 015.00 | 28 726.00 | | 43 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 211.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 344.00 | 148 044.00 | | 135 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 848.00 | 143 545.00 | | 128 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495.00 | 4 499.00 | | 6 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 042.00 | | 1 479.00 | 11 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 10 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 10 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | | 1 479.00 | 11 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 382.00 | 262.00 | 1 579.00 | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | 262.00 | 1 579.00 | 10 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |