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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 15 334.00 | 773.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 5 058.00 | 6 644.00 | 11 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 28 874.00 | 20 391.00 | 8 482.00 | 28 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 560.00 | 20 391.00 | 89 169.00 | 109 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 730.00 | 191 039.00 | | 172 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 042.00 | 58 004.00 | | 48 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 978.00 | -863.00 | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 2 950.00 | | 3 197.00 |
252 Charges sociales | 29 287.00 | 25 444.00 | | 29 287.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 985.00 | 98 181.00 | | 98 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 458.00 | 12 455.00 | | 3 458.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 1 227.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 590.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 90.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 1 643.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 634.00 | 11 358.00 | | 6 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | 14 324.00 | | 22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 11 358.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 45 216.00 | 42 183.00 | | 45 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 22 841.00 | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 801.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 952.00 | 57 769.00 | | 43 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 169.00 | 99 951.00 | | 89 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 952.00 | 39 210.00 | 4 742.00 | 43 952.00 |