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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 113.00 | 31 795.00 | 44 317.00 | 76 113.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 128.00 | 31 795.00 | 45 332.00 | 77 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
110 Total général Actif | 212 371.00 | 31 795.00 | 180 576.00 | 212 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 729.00 | 190 546.00 | | 202 729.00 |
222 Production stockée | 656.00 | | | 656.00 |
230 Autres produits | 572.00 | 4.00 | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 957.00 | 190 550.00 | | 203 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 390.00 | 54 207.00 | | 66 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -113.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 27 596.00 | 26 383.00 | | 27 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 5 086.00 | | 5 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 436.00 | 61 882.00 | | 56 436.00 |
252 Charges sociales | 24 896.00 | 32 190.00 | | 24 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 121.00 | 4 949.00 | | 9 121.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 105.00 | 184 592.00 | | 190 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 851.00 | 5 957.00 | | 13 851.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 60.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 733.00 | 17 300.00 | | 5 733.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 312.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 3 443.00 | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 883.00 | 19 422.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |