| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 473.00 | 28 543.00 | 222 930.00 | 251 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 708.00 | 468 778.00 | 5 283 930.00 | 5 752 708.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 124 659.00 | | 124 659.00 | 124 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 373.00 | | 134 373.00 | 134 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 080.00 | 468 778.00 | 5 418 302.00 | 5 887 080.00 |
CU Autres participations | 5 501 235.00 | 440 235.00 | 5 061 000.00 | 5 501 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 820 087.00 | | | 1 820 087.00 |
DH Report à nouveau | 3 599 756.00 | | | 3 599 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 415 320.00 | | | 5 415 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 302.00 | | | 5 418 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 876 841.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 323.00 | | | -13 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 708.00 | | | 5 752 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 5 752 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 752 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 052.00 | | | 5 753 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 187.00 | 9 714.00 | 251 473.00 | 261 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |