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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 046.00 | 28 543.00 | 239 503.00 | 268 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 281.00 | 468 778.00 | 5 300 503.00 | 5 769 281.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 557.00 | 468 778.00 | 5 396 779.00 | 5 865 557.00 |
CU Autres participations | 5 501 235.00 | 440 235.00 | 5 061 000.00 | 5 501 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 820 087.00 | | | 1 820 087.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 357.00 | | | 3 570 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 379.00 | | | 5 392 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 779.00 | | | 5 396 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | | | -6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 508.00 | | 2 773.00 | 5 766 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 769 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 769 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 508.00 | | 2 773.00 | 5 766 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 778.00 | | | 468 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 046.00 | | 268 046.00 | 268 046.00 |
VC Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 336.00 | 5 290.00 | 268 046.00 | 273 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |