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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 967.00 | 44 033.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 353.00 | 6 858.00 | 6 495.00 | 13 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 727.00 | 4 313.00 | 3 413.00 | 7 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 578.00 | 15 631.00 | 57 947.00 | 73 578.00 |
BT Marchandises | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CF Disponibilités | 234 415.00 | | 234 415.00 | 234 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 348.00 | | 369 348.00 | 369 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 925.00 | 15 631.00 | 427 294.00 | 442 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 122.00 | 4 524.00 | | 104 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 629.00 | 99 598.00 | | 118 629.00 |
DL TOTAL (I) | 231 001.00 | 112 372.00 | | 231 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 27 473.00 | | 18 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | 56 858.00 | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 34 887.00 | | 66 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 049.00 | 41 341.00 | | 74 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 293.00 | 160 559.00 | | 196 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 294.00 | 272 931.00 | | 427 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 768.00 | | 903 768.00 | 903 768.00 |
FG Production vendue services | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 170.00 | | 906 170.00 | 906 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GE Autres charges | | | 44 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 299.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 299.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | -299.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 163.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 385.00 | 473 979.00 | | 909 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 756.00 | 374 381.00 | | 790 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 629.00 | 99 598.00 | | 118 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 125.00 | | 15 453.00 | 58 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | 15 000.00 | 33 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 453.00 | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 4 982.00 | | 10 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 500.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 4 482.00 | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VP Divers | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 944.00 | 56 954.00 | 3 990.00 | 60 944.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 293.00 | 196 293.00 | | 196 293.00 |