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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606.00 | 10 703.00 | 9 903.00 | 20 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 7 021.00 | 1 490.00 | 8 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 149.00 | 21 217.00 | 60 932.00 | 82 149.00 |
BT Marchandises | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BZ Autres créances | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CF Disponibilités | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 654.00 | | 453 654.00 | 453 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 803.00 | 21 217.00 | 514 586.00 | 535 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 751.00 | 104 122.00 | | 222 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 974.00 | 118 629.00 | | 32 974.00 |
DL TOTAL (I) | 263 975.00 | 231 001.00 | | 263 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 37 204.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 66 372.00 | | 126 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 138.00 | 74 049.00 | | 88 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 612.00 | 196 293.00 | | 250 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 586.00 | 427 294.00 | | 514 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 578.00 | | 8 571.00 | 73 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | | 8 038.00 | 21 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 534.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 5 586.00 | | 15 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 5 586.00 | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VP Divers | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 974.00 | 98 450.00 | 4 524.00 | 102 974.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |