| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 472.00 | | 796 472.00 | 796 472.00 |
CU Autres participations | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 211.00 | | | -28 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
DK Provisions réglementées | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 677.00 | | | 592 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 472.00 | | | 796 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 303.00 | | | 281 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 679.00 | | | -13 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 658.00 | | | 753 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 658.00 | | | 753 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 855.00 | 14 830.00 | | 30 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 855.00 | 14 830.00 | | 30 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 980.00 | 48 605.00 | 205 223.00 | 359 980.00 |
VI Groupe et associés | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 677.00 | 281 303.00 | 205 223.00 | 592 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 406.00 | | | 8 406.00 |