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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CF Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 849.00 | | 40 849.00 | 40 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 507.00 | | 794 507.00 | 794 507.00 |
CU Autres participations | 753 658.00 | | 753 658.00 | 753 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 890.00 | | | -41 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DK Provisions réglementées | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
DL TOTAL (I) | 254 245.00 | | | 254 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 262.00 | | | 540 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 507.00 | | | 794 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 597.00 | | | 283 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 658.00 | | | 753 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 658.00 | | | 753 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 685.00 | 14 830.00 | | 45 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 685.00 | 14 830.00 | | 45 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 718.00 | 53 052.00 | 224 537.00 | 309 718.00 |
VI Groupe et associés | 226 271.00 | 226 271.00 | | 226 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 262.00 | 283 597.00 | 224 537.00 | 540 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
ST Autres comptes | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |