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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 2 557.00 | 7 443.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 006.00 | 594.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 5 567.00 | 8 118.00 | 13 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 305.00 | 10 130.00 | 17 175.00 | 27 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
060 Stock marchandises | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
110 Total général Actif | 46 741.00 | 10 130.00 | 36 611.00 | 46 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 800.00 | 17 856.00 | | 13 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 427.00 | 72 363.00 | | 65 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 195.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 827.00 | 90 414.00 | | 80 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 811.00 | 14 180.00 | | 9 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 328.00 | -7 627.00 | | -1 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 569.00 | 14 160.00 | | 7 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -4 099.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 20 517.00 | 26 858.00 | | 20 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 2 131.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 376.00 | 24 481.00 | | 29 376.00 |
252 Charges sociales | 9 777.00 | 6 948.00 | | 9 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | 5 621.00 | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 366.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 686.00 | 83 020.00 | | 83 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 858.00 | 7 395.00 | | -2 858.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 2 378.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 738.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 897.00 | 4 289.00 | | -2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |