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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 3 668.00 | 6 332.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 685.00 | 8 098.00 | 5 586.00 | 13 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 305.00 | 14 366.00 | 12 939.00 | 27 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
060 Stock marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
110 Total général Actif | 47 871.00 | 14 366.00 | 33 505.00 | 47 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 577.00 | 13 800.00 | | 13 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 266.00 | 65 427.00 | | 76 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 1 036.00 | 1 001.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 879.00 | 80 827.00 | | 90 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 268.00 | 9 811.00 | | 9 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 967.00 | -1 328.00 | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 117.00 | 7 569.00 | | 8 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | 575.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 21 056.00 | 20 517.00 | | 21 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 2 694.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 274.00 | 29 376.00 | | 31 274.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | 9 777.00 | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | 4 509.00 | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 389.00 | 83 686.00 | | 93 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 510.00 | -2 858.00 | | -2 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 846.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 607.00 | -2 897.00 | | -1 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 394.00 | | | 6 394.00 |