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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | -1 314.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650.00 | -314.00 | | -3 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 9 017.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 227.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016.00 | 9 245.00 | | 11 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366.00 | 8 931.00 | | 7 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 016.00 | 9 245.00 | | 11 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FD Production vendue biens | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 237.00 | 4 150.00 | | 26 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574.00 | 5 464.00 | | 29 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | -1 314.00 | | -3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
ST Autres comptes | 8 872.00 | 1 715.00 | | 8 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 582.00 | 150.00 | | 1 582.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 318.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 538.00 | 227.00 | | 1 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 374.00 | 270.00 | | 3 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 936.00 | 3 190.00 | | 12 936.00 |