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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | 583.00 | 3 228.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811.00 | 583.00 | 3 228.00 | 3 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
BZ Autres créances | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 005.00 | 583.00 | 107 422.00 | 108 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EA Autres dettes | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
FD Production vendue biens | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FG Production vendue services | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VB T. V. A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VW T.V.A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | | | 806.00 |
ST Autres comptes | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YT Sous‐traitance | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 938.00 | | | 108 938.00 |