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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 740.00 | 1 228.00 | 11 512.00 | 12 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 3 016.00 | 11 320.00 | 14 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 996.00 | 4 243.00 | 24 753.00 | 28 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
072 Créances – Autres | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
110 Total général Actif | 177 600.00 | 4 243.00 | 173 356.00 | 177 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 773.00 | | | 431 773.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 958.00 | | | 432 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 279.00 | | | -38 279.00 |
242 Autres charges externes. | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
252 Charges sociales | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 788.00 | | | 419 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 886.00 | | | 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |