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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 640.00 | 4 076.00 | 11 564.00 | 15 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 8 362.00 | 32 595.00 | 40 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 517.00 | 12 438.00 | 46 079.00 | 58 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 822.00 | | 122 822.00 | 122 822.00 |
072 Créances – Autres | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
084 Disponibilités | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
110 Total général Actif | 343 844.00 | 12 438.00 | 331 405.00 | 343 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 916.00 | | | 590 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 566.00 | | | 592 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 156.00 | | | -38 156.00 |
242 Autres charges externes. | 264 056.00 | | | 264 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
252 Charges sociales | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |