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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 59 839.00 | 8 595.00 | 51 244.00 | 59 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 822.00 | 142 506.00 | 5 316.00 | 147 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 108.00 | 120 733.00 | 24 375.00 | 145 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 813.00 | 277 164.00 | 81 649.00 | 358 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 583.00 | 1 532.00 | 191 051.00 | 192 583.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 159.00 | 1 532.00 | 379 627.00 | 381 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 972.00 | 278 696.00 | 461 276.00 | 739 972.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 84 054.00 | 53 108.00 | | 84 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | 30 946.00 | | 18 515.00 |
DK Provisions réglementées | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 116 417.00 | 92 634.00 | | 116 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | 45 988.00 | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 2 396.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 280.00 | 145 551.00 | | 169 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 130 887.00 | | 137 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 780.00 | | |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 43 995.00 | | 12 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 858.00 | 404 064.00 | | 344 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 276.00 | 496 699.00 | | 461 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 275.00 | 378 618.00 | | 336 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 177.00 | | 6 543.00 | 405 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 907.00 | 358 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 907.00 | 352 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 145.00 | | 6 531.00 | 399 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 12.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 820.00 | 24 263.00 | 49 919.00 | 302 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 490.00 | 24 263.00 | 49 919.00 | 297 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 292.00 | 719.00 | 4 478.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 292.00 | 719.00 | 4 478.00 | 5 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 292.00 | 5 988.00 | 4 478.00 | 5 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | 4 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 446.00 | 16 863.00 | 8 583.00 | 25 446.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VW T.V.A. | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 858.00 | 336 275.00 | 8 583.00 | 344 858.00 |