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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 839.00 | 14 581.00 | 45 258.00 | 59 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 33 037.00 | 2 288.00 | 35 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 885.00 | 47 618.00 | 48 267.00 | 95 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 776.00 | 30 000.00 | 32 776.00 | 62 776.00 |
BZ Autres créances | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
CF Disponibilités | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 825.00 | 30 000.00 | 415 825.00 | 445 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 710.00 | 77 618.00 | 464 092.00 | 541 710.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 102 569.00 | 84 054.00 | | 102 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 464.00 | 18 515.00 | | 280 464.00 |
DK Provisions réglementées | 26 343.00 | 5 269.00 | | 26 343.00 |
DL TOTAL (I) | 417 955.00 | 116 417.00 | | 417 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592.00 | 25 645.00 | | 8 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 768.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 169 280.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 609.00 | 137 132.00 | | 24 609.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 12 036.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 137.00 | 344 858.00 | | 46 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 092.00 | 461 276.00 | | 464 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 478.00 | 336 275.00 | | 34 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 813.00 | | 7.00 | 358 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 935.00 | 95 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 606.00 | 95 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 7.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 164.00 | 10 496.00 | 240 042.00 | 277 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 834.00 | 10 496.00 | 234 712.00 | 271 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 269.00 | 21 074.00 | | 5 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | 30 000.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 30 000.00 | 1 532.00 | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | 51 074.00 | 1 532.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 583.00 | 1 424.00 | 7 159.00 | 8 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 137.00 | 34 478.00 | 7 159.00 | 46 137.00 |