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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
BF Prêts | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 002.00 | 519.00 | 255 482.00 | 256 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 221.00 | 2 463.00 | 40 757.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 959.00 | 2 463.00 | 196 495.00 | 198 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 961.00 | 2 983.00 | 451 978.00 | 454 961.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 418 784.00 | | | 418 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 439 782.00 | | | 439 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 978.00 | | | 451 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 853.00 | 5 150.00 | | 250 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 333.00 | 5 150.00 | | 250 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UP Prêts | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 997.00 | 110 395.00 | 252 603.00 | 362 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |