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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
BF Prêts | 244 678.00 | | 244 678.00 | 244 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 969.00 | 519.00 | 260 449.00 | 260 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 213.00 | 2 872.00 | 42 340.00 | 45 213.00 |
CF Disponibilités | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 422.00 | 2 872.00 | 195 549.00 | 198 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 392.00 | 3 392.00 | 455 999.00 | 459 392.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 420 533.00 | 418 784.00 | | 420 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079.00 | 1 748.00 | | 5 079.00 |
DL TOTAL (I) | 444 861.00 | 439 782.00 | | 444 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 4 275.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 6 862.00 | | 6 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 6 595.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 5 600.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 137.00 | 12 195.00 | | 11 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 999.00 | 451 978.00 | | 455 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 309.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293.00 | 15 866.00 | | 10 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214.00 | 14 117.00 | | 5 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079.00 | 1 748.00 | | 5 079.00 |