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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 22 971.00 | 3 798.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 428.00 | 95 466.00 | 43 961.00 | 139 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 735.00 | 124 453.00 | 56 282.00 | 180 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BN En cours de production de biens | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 061.00 | | 85 061.00 | 85 061.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 769.00 | 124 453.00 | 278 316.00 | 402 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 102 741.00 | 86 403.00 | | 102 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 32 338.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 175 131.00 | 185 818.00 | | 175 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 600.00 | 34 269.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 29 810.00 | | 28 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 099.00 | 61 445.00 | | 50 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 125 526.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 316.00 | 311 345.00 | | 278 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 548.00 | 100 926.00 | | 88 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 138.00 | | 456 138.00 | 456 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 138.00 | | 456 138.00 | 456 138.00 |
FM Production stockée | | | 3 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 498.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 32 338.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 098.00 | | 870.00 | 201 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 180 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 166 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 561.00 | | 870.00 | 186 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 234.00 | 9 451.00 | 21 233.00 | 136 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 220.00 | 9 451.00 | 21 233.00 | 130 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 600.00 | 9 963.00 | 14 636.00 | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VP Divers | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 184.00 | | 14 636.00 | 103 184.00 |