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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 4 218.00 | 2 586.00 | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 24 372.00 | 2 397.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 399.00 | 104 539.00 | 39 860.00 | 144 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 497.00 | 133 131.00 | 53 365.00 | 186 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BN En cours de production de biens | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 530.00 | 133 131.00 | 235 399.00 | 368 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 108 053.00 | 102 741.00 | | 108 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 139.00 | 5 312.00 | | -16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 158 991.00 | 175 131.00 | | 158 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 636.00 | 24 600.00 | | 14 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 198.00 | 28 485.00 | | 13 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 50 099.00 | | 48 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 407.00 | 103 184.00 | | 76 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 399.00 | 278 316.00 | | 235 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 038.00 | 88 548.00 | | 72 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 556.00 | | 403 556.00 | 403 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 556.00 | | 403 556.00 | 403 556.00 |
FM Production stockée | | | -2 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 704.00 | 818.00 | | 15 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 704.00 | 818.00 | | 15 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 704.00 | -568.00 | | -15 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 894.00 | 463 109.00 | | 407 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 033.00 | 457 797.00 | | 424 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 139.00 | 5 312.00 | | -16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UX Autres créances clients | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 636.00 | 10 267.00 | 4 369.00 | 14 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VW T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 408.00 | 72 039.00 | 4 369.00 | 76 408.00 |