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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 739.00 | 51 750.00 | 1 241 989.00 | 1 293 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 047.00 | 51 750.00 | 1 587 297.00 | 1 639 047.00 |
CF Disponibilités | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 036.00 | 51 750.00 | 1 622 286.00 | 1 674 036.00 |
CU Autres participations | 345 308.00 | | 345 308.00 | 345 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 909.00 | 1 394 909.00 | | 1 394 909.00 |
DH Report à nouveau | 68 994.00 | 65 112.00 | | 68 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | 3 882.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 119.00 | 1 463 903.00 | | 1 468 119.00 |
DP Provisions pour risques | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 934.00 | 165 283.00 | | 127 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 7 080.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108.00 | 1 941.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 922.00 | 174 304.00 | | 138 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 286.00 | 1 653 452.00 | | 1 622 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 922.00 | 174 304.00 | | 138 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 1 941.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 500.00 | 51 217.00 | | 50 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 284.00 | 47 335.00 | | 46 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | 3 882.00 | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 481.00 | | | 1 659 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 434.00 | 1 639 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 434.00 | 1 639 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 481.00 | | | 1 659 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 262 830.00 | 254 670.00 | | 262 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 283.00 | 25 467.00 | | 26 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 528.00 | 25 467.00 | | 41 528.00 |
UG ‐ Financières | | 25 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293 739.00 | | | 1 293 739.00 |
VI Groupe et associés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 739.00 | | 1 293 739.00 | 1 293 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 922.00 | 138 922.00 | | 138 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 137.00 | 9 100.00 | | 12 137.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | 810.00 | | 556.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 294.00 | | 30.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 723.00 | 10 071.00 | | 12 723.00 |