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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 486.00 | | 1 257 486.00 | 1 257 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 794.00 | | 1 602 794.00 | 1 602 794.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 277.00 | | 1 610 277.00 | 1 610 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 486.00 | | | 1 257 486.00 |
CU Autres participations | 345 308.00 | | 345 308.00 | 345 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 909.00 | 1 394 909.00 | | 1 394 909.00 |
DH Report à nouveau | 76 324.00 | 75 960.00 | | 76 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 072.00 | 364.00 | | 77 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 305.00 | 1 471 233.00 | | 1 548 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 8 340.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 972.00 | 141.00 | | 29 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 972.00 | 8 481.00 | | 61 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 277.00 | 1 479 714.00 | | 1 610 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 972.00 | 8 481.00 | | 61 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | 141.00 | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 056.00 | 23 209.00 | | 143 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 984.00 | 22 845.00 | | 65 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 072.00 | 364.00 | | 77 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 874.00 | | 21 920.00 | 1 580 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 874.00 | | 21 920.00 | 1 580 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 121 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 486.00 | 1 257 486.00 | | 1 257 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 486.00 | 1 257 486.00 | | 1 257 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | 10 559.00 | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | 121.00 | | 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 012.00 | 10 680.00 | | 36 012.00 |