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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 655.00 | 172 902.00 | 5 752.00 | 178 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 917.00 | 174 822.00 | 27 095.00 | 201 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
072 Créances – Autres | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
084 Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
110 Total général Actif | 307 030.00 | 174 822.00 | 132 208.00 | 307 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 555.00 | | | 389 555.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
230 Autres produits | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 553.00 | | | 401 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
242 Autres charges externes. | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
252 Charges sociales | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
262 Autres charges | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 068.00 | | | 381 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 589.00 | | | 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 514.00 | | | 9 514.00 |