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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 861.00 | 149 535.00 | 5 326.00 | 154 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 123.00 | 151 454.00 | 26 669.00 | 178 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
072 Créances – Autres | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
110 Total général Actif | 416 845.00 | 151 454.00 | 265 391.00 | 416 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 850.00 | 554.00 | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 365.00 | 439 746.00 | | 465 365.00 |
222 Production stockée | 85 117.00 | 16 850.00 | | 85 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 189.00 | | |
230 Autres produits | 1 838.00 | 3 265.00 | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 170.00 | 462 604.00 | | 553 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 441.00 | 180 991.00 | | 228 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 100.00 | 11 140.00 | | 8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 106 316.00 | 68 102.00 | | 106 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 7 046.00 | | 7 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 180.00 | 123 942.00 | | 132 180.00 |
252 Charges sociales | 55 483.00 | 57 102.00 | | 55 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 1 420.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 370.00 | 449 779.00 | | 539 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 800.00 | 12 825.00 | | 13 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 934.00 | 906.00 | | 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 619.00 | 657.00 | | 10 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | 11 679.00 | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 813.00 | | | 178 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |