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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 16 088.00 | 1 144.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 967.00 | 16 088.00 | 46 879.00 | 62 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CF Disponibilités | 205 317.00 | | 205 317.00 | 205 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 635.00 | | 275 635.00 | 275 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 603.00 | 16 088.00 | 322 515.00 | 338 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 035.00 | 228 858.00 | | 248 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 19 176.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 267 190.00 | 256 420.00 | | 267 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 868.00 | 15 876.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 073.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 11 015.00 | | 10 178.00 |
EA Autres dettes | 29 179.00 | 38 225.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 324.00 | 68 191.00 | | 55 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 515.00 | 324 611.00 | | 322 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 324.00 | 68 191.00 | | 55 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 75.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 75.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217.00 | 75.00 | | -3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 3 138.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 982.00 | 143 230.00 | | 142 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 212.00 | 124 053.00 | | 132 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | 19 176.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 932.00 | 157.00 | | 15 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 157.00 | | 15 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |