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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | 16 294.00 | 1 538.00 | 17 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 567.00 | 16 294.00 | 47 273.00 | 63 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BZ Autres créances | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
CF Disponibilités | 176 093.00 | | 176 093.00 | 176 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 456.00 | 16 294.00 | 311 161.00 | 327 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 805.00 | 248 035.00 | | 258 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 986.00 | 10 769.00 | | 19 986.00 |
DL TOTAL (I) | 287 177.00 | 267 190.00 | | 287 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 317.00 | 12 868.00 | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 097.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 524.00 | 10 178.00 | | 10 524.00 |
EA Autres dettes | | 29 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 984.00 | 55 324.00 | | 23 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 161.00 | 322 515.00 | | 311 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 984.00 | 55 324.00 | | 23 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -3 217.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 2 203.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 575.00 | 142 982.00 | | 150 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 588.00 | 132 212.00 | | 130 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 986.00 | 10 769.00 | | 19 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 968.00 | | 600.00 | 62 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | | 600.00 | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 088.00 | 206.00 | | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 088.00 | 206.00 | | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |