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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 15 380.00 | 4 232.00 | 19 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 800.00 | 36 568.00 | 4 232.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CF Disponibilités | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 136.00 | | 175 136.00 | 175 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 936.00 | 36 568.00 | 179 368.00 | 215 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DH Report à nouveau | 138 845.00 | | | 138 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 616.00 | | | -43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 616.00 | | | -43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 246.00 | 40 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 19 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 917.00 | 897.00 | 6 246.00 | 41 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 729.00 | 897.00 | 6 246.00 | 20 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 300.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
ST Autres comptes | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764.00 | | | 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 173.00 | | | 36 173.00 |