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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 7 457.00 | 3 683.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 758.00 | 28 075.00 | 3 683.00 | 31 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CF Disponibilités | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 792.00 | 28 075.00 | 145 717.00 | 173 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DH Report à nouveau | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 007.00 | | | -18 007.00 |
DL TOTAL (I) | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 007.00 | | | -18 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 042.00 | | 31 758.00 | 9 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | 20 618.00 | 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | | 11 140.00 | 8 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 568.00 | 460.00 | 8 953.00 | 36 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | 570.00 | 21 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 460.00 | 8 383.00 | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855.00 | | | 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 746.00 | | | 19 746.00 |