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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 40 696.00 | 1 078.00 | 41 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 305.00 | 42 226.00 | 1 078.00 | 43 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 386.00 | 75 101.00 | 874 285.00 | 949 386.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 041.00 | 75 101.00 | 938 940.00 | 1 014 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 347.00 | 117 327.00 | 940 019.00 | 1 057 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 120 021.00 | | | 120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 512.00 | | | -61 512.00 |
DL TOTAL (I) | 259 741.00 | | | 259 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 963.00 | | | 528 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 277.00 | | | 680 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 019.00 | | | 940 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 277.00 | | | 680 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 032.00 | | 3 468 032.00 | 3 468 032.00 |
FG Production vendue services | 87 386.00 | 226 002.00 | 313 388.00 | 87 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 418.00 | 226 002.00 | 3 781 420.00 | 3 555 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 593.00 | | | 3 798 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 105.00 | | | 3 860 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 512.00 | | | -61 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 365.00 | | 939.00 | 42 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 530.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 835.00 | | 939.00 | 40 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 799.00 | 427.00 | | 41 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 268.00 | 427.00 | | 40 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 410.00 | 898.00 | 207.00 | 74 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 410.00 | 898.00 | 207.00 | 74 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 410.00 | 898.00 | 207.00 | 74 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 963.00 | 528 963.00 | | 528 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 859 553.00 | | | 859 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 955.00 | 952 955.00 | | 952 955.00 |
VW T.V.A. | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 277.00 | 680 277.00 | | 680 277.00 |