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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
CF Disponibilités | 644 678.00 | | 644 678.00 | 644 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 088.00 | | 1 099 088.00 | 1 099 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 088.00 | | 1 099 088.00 | 1 099 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 739.00 | 766 739.00 | | 1 045 739.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 131.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 279 407.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 683.00 | 1 090 277.00 | | 1 095 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 188.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405.00 | 188.00 | | 3 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 088.00 | 1 090 465.00 | | 1 099 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 1 038.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 851.00 | 509 324.00 | | 13 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445.00 | 229 917.00 | | 8 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 279 407.00 | | 5 406.00 |