| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 925.00 | | 1 057 925.00 | 1 057 925.00 |
CF Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 554.00 | | 1 123 554.00 | 1 123 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 554.00 | | 1 123 554.00 | 1 123 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 639.00 | 1 045 739.00 | | 1 051 639.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 538.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | 5 406.00 | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 938.00 | 1 095 683.00 | | 1 121 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 400.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 1 005.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616.00 | 3 405.00 | | 1 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 554.00 | 1 099 088.00 | | 1 123 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616.00 | 3 405.00 | | 1 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 422.00 | 13 851.00 | | 33 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166.00 | 8 445.00 | | 7 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | 5 406.00 | | 26 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | 7 176.00 | | 549.00 |
ST Autres comptes | 6 481.00 | 155.00 | | 6 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 188.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | 188.00 | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 679.00 | 1 009.00 | | 1 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 030.00 | 7 331.00 | | 7 030.00 |