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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 220.00 | 313 350.00 | 33 869.00 | 347 220.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 358.00 | 321 270.00 | 160 088.00 | 481 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 884.00 | | 440 884.00 | 440 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 243.00 | 321 270.00 | 600 972.00 | 922 243.00 |
CU Autres participations | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 191 014.00 | 195 437.00 | | 191 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 267.00 | -4 422.00 | | 171 267.00 |
DL TOTAL (I) | 406 720.00 | 235 453.00 | | 406 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 102.00 | 71 455.00 | | 49 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 866.00 | 21 214.00 | | 19 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 12 477.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 883.00 | 77 861.00 | | 99 883.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 73 909.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 252.00 | 256 916.00 | | 194 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 972.00 | 492 370.00 | | 600 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 210.00 | 207 814.00 | | 168 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 858.00 | | 744 858.00 | 744 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 858.00 | | 744 858.00 | 744 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | 9 040.00 | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 87.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 094.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 1 694.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 483.00 | 531 268.00 | | 757 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 216.00 | 535 690.00 | | 586 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 267.00 | -4 422.00 | | 171 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 913.00 | | 9 100.00 | 480 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 656.00 | 481 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 656.00 | 352 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 805.00 | | 9 070.00 | 351 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 30.00 | 10 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 248.00 | 19 678.00 | 8 656.00 | 310 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 328.00 | 19 678.00 | 8 656.00 | 302 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 201 264.00 | | | 201 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 102.00 | 23 060.00 | 26 043.00 | 49 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 344.00 | 240 711.00 | 1 633.00 | 242 344.00 |
VW T.V.A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 252.00 | 168 210.00 | 26 043.00 | 194 252.00 |