| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 561.00 | 192 926.00 | 33 635.00 | 226 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 201.00 | 192 926.00 | 74 275.00 | 267 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
BZ Autres créances | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CF Disponibilités | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 583.00 | | 287 583.00 | 287 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 784.00 | 192 926.00 | 361 858.00 | 554 784.00 |
CU Autres participations | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 157 717.00 | 267 497.00 | | 157 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 024.00 | -56 780.00 | | 24 024.00 |
DL TOTAL (I) | 226 180.00 | 255 156.00 | | 226 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 19 897.00 | | 61 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 607.00 | 54 166.00 | | 59 607.00 |
EA Autres dettes | 14 622.00 | 22 834.00 | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 678.00 | 97 107.00 | | 135 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 858.00 | 352 263.00 | | 361 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 678.00 | 97 107.00 | | 135 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 971.00 | | 496 971.00 | 496 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 971.00 | | 496 971.00 | 496 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | 17 130.00 | | 3 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 145.00 | 2 951.00 | | 23 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 5 812.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 118 571.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -70 299.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 340.00 | 571 391.00 | | 504 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 316.00 | 628 171.00 | | 480 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 024.00 | -56 780.00 | | 24 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 057.00 | 2 000.00 | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 458.00 | | 13 183.00 | 277 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 267 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 440.00 | 226 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 818.00 | | 13 183.00 | 236 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 986.00 | 22 381.00 | 23 440.00 | 193 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 22 381.00 | 23 440.00 | 193 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VB T. V. A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 687.00 | 173 186.00 | 501.00 | 173 687.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |