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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 7 282.00 | 4 877.00 | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 33 091.00 | 4 353.00 | 37 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 364.00 | 51 772.00 | 149 591.00 | 201 364.00 |
BT Marchandises | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 196.00 | | 2 713 196.00 | 2 713 196.00 |
BZ Autres créances | 680 659.00 | 135 369.00 | 545 291.00 | 680 659.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 943.00 | 135 369.00 | 3 378 575.00 | 3 513 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 307.00 | 187 141.00 | 3 528 166.00 | 3 715 307.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 853 151.00 | 853 151.00 | | 853 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 393.00 | -2 491 844.00 | | -2 995 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 739.00 | -503 549.00 | | -204 739.00 |
DL TOTAL (I) | -2 321 828.00 | -2 117 089.00 | | -2 321 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 691.00 | 28 691.00 | | 193 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 046.00 | 3 825 841.00 | | 3 912 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 303.00 | 666 127.00 | | 662 303.00 |
EA Autres dettes | 666 367.00 | 637 697.00 | | 666 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 994.00 | 5 573 606.00 | | 5 849 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 166.00 | 3 456 518.00 | | 3 528 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 415.00 | 4 537 719.00 | | 5 043 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 001.00 | 28 400.00 | 948 401.00 | 920 001.00 |
FG Production vendue services | 19 736.00 | 362 933.00 | 382 669.00 | 19 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 738.00 | 391 333.00 | 1 331 071.00 | 939 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 178 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 814.00 | 24 692.00 | | 93 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 796.00 | 24 692.00 | | 108 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 796.00 | -21 145.00 | | -108 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 570.00 | 798 248.00 | | 1 547 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 309.00 | 1 301 797.00 | | 1 752 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 739.00 | -503 549.00 | | -204 739.00 |