| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 1 362.00 | 3 837.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 795.00 | 14 822.00 | 133 974.00 | 148 795.00 |
BT Marchandises | 99 512.00 | 10 383.00 | 89 129.00 | 99 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 351.00 | 7 656.00 | 479 695.00 | 487 351.00 |
BZ Autres créances | 452 253.00 | 135 369.00 | 316 884.00 | 452 253.00 |
CF Disponibilités | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 948.00 | 153 407.00 | 999 540.00 | 1 152 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 119.00 | 168 229.00 | 1 159 890.00 | 1 328 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 853 151.00 | 853 151.00 | | 853 151.00 |
DH Report à nouveau | -3 200 132.00 | -2 995 393.00 | | -3 200 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 848.00 | -204 739.00 | | -151 848.00 |
DL TOTAL (I) | -2 473 675.00 | -2 321 828.00 | | -2 473 675.00 |
DP Provisions pour risques | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 568.00 | 415 587.00 | | 416 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 562.00 | 296 969.00 | | 220 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 371.00 | 3 912 046.00 | | 1 779 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 057.00 | 662 303.00 | | 686 057.00 |
EA Autres dettes | 502 386.00 | 598 089.00 | | 502 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 189.00 | 5 884 994.00 | | 3 607 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 890.00 | 3 563 166.00 | | 1 159 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 416.00 | 5 043 415.00 | | 2 991 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 744.00 | | 581 744.00 | 581 744.00 |
FG Production vendue services | 152 798.00 | | 152 798.00 | 152 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 542.00 | | 734 542.00 | 734 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 22 830.00 | | 3 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 93 814.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | 14 982.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 108 796.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 010.00 | -108 796.00 | | 100 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 039.00 | 1 547 570.00 | | 902 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 887.00 | 1 752 309.00 | | 1 053 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 848.00 | -204 739.00 | | -151 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 364.00 | | 14 125.00 | 201 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 350.00 | 60 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 693.00 | 148 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 960.00 | 75 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 984.00 | 13 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 361.00 | | 14 125.00 | 70 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 772.00 | 2 481.00 | 39 431.00 | 51 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 1 040.00 | 6 960.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 1 441.00 | 21 072.00 | 33 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 376.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 656.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 369.00 | 18 038.00 | | 135 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 369.00 | 44 414.00 | | 135 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 038.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 371.00 | 1 586 748.00 | 113 308.00 | 1 779 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 386.00 | 502 386.00 | | 502 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
UX Autres créances clients | 487 351.00 | | | 487 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 260 672.00 | | | 260 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 993.00 | 414 993.00 | | 414 993.00 |
VI Groupe et associés | 220 562.00 | 220 562.00 | | 220 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 947.00 | 1 015 947.00 | | 1 015 947.00 |
VW T.V.A. | 610 614.00 | 187 464.00 | 248 912.00 | 610 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 189.00 | 2 991 416.00 | 362 220.00 | 3 607 189.00 |