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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 472 088.00 | 567 912.00 | 1 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 500.00 | 472 088.00 | 1 378 412.00 | 1 850 500.00 |
BZ Autres créances | 756 724.00 | | 756 724.00 | 756 724.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 178.00 | | 759 178.00 | 759 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 678.00 | 472 088.00 | 2 137 590.00 | 2 609 678.00 |
CU Autres participations | 810 500.00 | | 810 500.00 | 810 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 161.00 | 485 161.00 | | 485 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 221.00 | 1 197 221.00 | | 1 197 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DG Autres réserves | | 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 594.00 | -25 849.00 | | -64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | -39 213.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 497.00 | 1 649 833.00 | | 1 646 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 470.00 | 427 650.00 | | 488 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 6 801.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 527.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 093.00 | 435 428.00 | | 491 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 590.00 | 2 085 261.00 | | 2 137 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 108.00 | 79 943.00 | | 118 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 445.00 | 119 156.00 | | 121 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | -39 213.00 | | -3 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 986.00 | | | 1 852 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 1 850 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 486.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 907.00 | 66 667.00 | 2 486.00 | 407 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 421.00 | 66 667.00 | | 405 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 744 841.00 | | | 744 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 488 470.00 | 488 470.00 | | 488 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 724.00 | 756 724.00 | | 756 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 093.00 | 491 093.00 | | 491 093.00 |